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长盛成长龙头混合C(011182)

2021-11-26     0.9242-0.4309%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本10,340.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款2,851.25
  应收股利2.65
  利息合计7.07
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金1.33
  清算备付金3,435.20
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值26,563.24
负债
  应付基金管理费32.33
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费5.39
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款127.87
  应付配股款0.00
  应付佣金14.93
  其他应付款项1.39
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额183.83
  基金单位总额26,246.34
  未分配净收益133.08
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值26,379.42
  负债及持有人权益合计26,563.24