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东方阿尔法招阳混合C(011185)

2024-04-24     0.46562.7588%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款293.49386.92639.47756.74
  应收股利0.003.330.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.890.376.7546.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值50,351.3454,054.2770,822.3867,666.71
负债
  应付基金管理费50.3164.1886.3980.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.3810.7014.4013.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.409.6719.209.55
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.2360.680.917.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额85.94145.91128.67112.51
  基金单位总额76,405.6076,964.9495,890.3384,539.62
  未分配净收益-26,140.20-23,056.58-25,196.63-16,985.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,265.4153,908.3670,693.7167,554.20
  负债及持有人权益合计50,351.3454,054.2770,822.3867,666.71