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信达澳银至诚精选混合(011186)

2021-11-26     0.8367-0.6884%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款16,507.98
  应收股利0.00
  利息合计1.82
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金64.23
  清算备付金153.03
  应收股票清算款4,704.44
  新股申购款47.95
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值192,448.62
负债
  应付基金管理费247.39
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费41.23
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金188.91
  其他应付款项20.28
  应付利息0.00
  应付赎回款5,764.73
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额6,262.54
  基金单位总额175,324.24
  未分配净收益10,861.85
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值186,186.08
  负债及持有人权益合计192,448.62