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中加穗盈纯债债券(011187)

2024-03-28     1.08570.0092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,396.890.0010,013.870.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款97.27107.59988.9092.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.0025.622.610.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值40,365.1469,658.4664,911.5172,239.68
负债
  应付基金管理费11.0316.1916.5015.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.685.405.505.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.003,950.220.007,904.76
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.7313.0019.5512.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35.443,984.8141.557,938.23
  基金单位总额37,568.9661,937.7761,830.7861,814.69
  未分配净收益2,760.733,735.873,039.182,486.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,329.7065,673.6464,869.9764,301.46
  负债及持有人权益合计40,365.1469,658.4664,911.5172,239.68