-0.9552% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 24,000.00 | 5,001.51 | 0.00 | 4,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,670.70 | 12,794.54 | 5,993.86 | 11,231.10 |
| 应收股利 | 24.71 | 28.69 | 129.01 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 34.07 | 42.44 | 94.78 | 71.85 |
| 清算备付金 | 1,748.94 | 1,100.20 | 4,535.68 | 758.55 |
| 应收股票清算款 | 16.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 6.16 | 0.73 | 0.23 | 0.23 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 103,505.33 | 117,215.00 | 110,902.79 | 129,099.80 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 100.15 | 118.80 | 106.54 | 127.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 52.98 | 103.15 | 13.32 | 15.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 745.18 | 0.01 | 0.01 | 4,101.62 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 113.19 | 176.03 | 309.23 | 207.44 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 958.88 | 223.71 | 264.86 | 81.97 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.31 | 0.52 | 0.49 | 0.39 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,970.69 | 622.22 | 694.46 | 4,534.51 |
| 基金单位总额 | 99,687.52 | 128,496.94 | 148,604.39 | 160,368.40 |
| 未分配净收益 | 1,847.13 | -11,904.16 | -38,396.06 | -35,803.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 101,534.64 | 116,592.77 | 110,208.33 | 124,565.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 103,505.33 | 117,215.00 | 110,902.79 | 129,099.80 |