资产负债表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 700.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 8,356.92 | 7,747.72 | 8,702.56 | 37,019.04 |
应收股利 | 93.84 | 0.00 | 234.60 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 15.12 | 15.57 | 14.36 | 9.67 |
清算备付金 | 2,201.35 | 5,070.79 | 10,639.38 | 7,919.33 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.54 | 0.43 | 0.61 | 0.58 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 123,987.16 | 134,183.63 | 165,330.06 | 176,055.55 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 124.15 | 136.35 | 196.93 | 224.70 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 15.52 | 17.04 | 19.69 | 89.02 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 2,200.74 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 467.86 | 0.00 | 1,884.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 115.36 | 126.00 | 166.89 | 165.28 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 90.05 | 331.88 | 43.96 | 135.21 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.24 | 1.68 | 1.37 | 1.76 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 813.19 | 612.95 | 4,513.61 | 615.98 |
基金单位总额 | 171,797.54 | 182,417.05 | 198,294.09 | 213,561.78 |
未分配净收益 | -48,623.57 | -48,846.37 | -37,477.63 | -38,122.21 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 123,173.97 | 133,570.68 | 160,816.46 | 175,439.57 |
负债及持有人权益合计 | 123,987.16 | 134,183.63 | 165,330.06 | 176,055.55 |