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建信智汇优选一年持有期混合(MOM)(011189)

2024-09-06     0.6494-0.4903%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本700.280.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,356.927,747.728,702.5637,019.04
  应收股利93.840.00234.600.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.1215.5714.369.67
  清算备付金2,201.355,070.7910,639.387,919.33
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.540.430.610.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值123,987.16134,183.63165,330.06176,055.55
负债
  应付基金管理费124.15136.35196.93224.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.5217.0419.6989.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.002,200.740.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款467.860.001,884.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项115.36126.00166.89165.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款90.05331.8843.96135.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.241.681.371.76
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额813.19612.954,513.61615.98
  基金单位总额171,797.54182,417.05198,294.09213,561.78
  未分配净收益-48,623.57-48,846.37-37,477.63-38,122.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值123,173.97133,570.68160,816.46175,439.57
  负债及持有人权益合计123,987.16134,183.63165,330.06176,055.55