行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

广发睿铭两年持有期混合A(011194)

2024-05-29     0.9432-0.2010%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,740.8615,284.4113,924.7214,121.66
  应收股利0.000.000.00106.69
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.3022.6837.8055.00
  清算备付金42.1741.3685.3059.32
  应收股票清算款0.0051.58431.741.84
  新股申购款0.3916.242.271.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值134,932.92176,250.54217,078.28217,844.84
负债
  应付基金管理费139.34216.49273.78252.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.2228.8636.5033.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003,542.38153.590.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.5960.0229.4587.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款670.08420.090.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.130.050.080.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额872.294,289.06520.47398.71
  基金单位总额165,137.06189,159.67225,703.26225,497.88
  未分配净收益-31,076.43-17,198.20-9,145.45-8,051.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值134,060.63171,961.48216,557.81217,446.14
  负债及持有人权益合计134,932.92176,250.54217,078.28217,844.84