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摩根优势成长混合A(011196)

2025-07-18     0.62700.1118%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.001,332.661,468.891,663.01
  应收股利0.008.460.002.65
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.005.166.429.58
  清算备付金0.0027.6032.3056.86
  应收股票清算款0.0013.730.000.00
  新股申购款0.006.254.164.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0016,006.6117,331.5023,057.32
负债
  应付基金管理费0.0016.0817.5728.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.002.682.934.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.01141.400.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0043.1252.2066.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.002.9725.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0062.64217.90126.69
  基金单位总额0.0034,199.8335,868.7437,045.14
  未分配净收益0.00-18,255.86-18,755.14-14,114.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0015,943.9717,113.6022,930.63
  负债及持有人权益合计0.0016,006.6117,331.5023,057.32