建信现金增利货币C(011200)
2024-12-22
0.4864
0.0000%
| 单位：万元 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,997,289.33 |
| 其他投资成本 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,973,094.71 |
| 应收股利 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 |
| 清算备付金 | 166,400.65 |
| 应收股票清算款 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5,925.07 |
| 应收帐款 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 14,849,395.23 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 1,847.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 615.80 |
| 应付收益 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 697,787.47 |
| 应付帐款合计 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 270,759.55 |
| 应付配股款 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 131.51 |
| 应付利息 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3.20 |
| 应付赎回费 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.76 |
| 预提费用 | 0.00 |
| 负债总额 | 971,508.78 |
| 基金单位总额 | 13,877,886.45 |
| 未分配净收益 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13,877,886.45 |
| 负债及持有人权益合计 | 14,849,395.23 |
