1.1505% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,440.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,767.26 | 4,405.63 | 4,999.54 | 17,706.72 |
| 应收股利 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.25 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 36.49 | 31.86 | 82.31 | 156.29 |
| 清算备付金 | 165.13 | 1,060.34 | 491.19 | 759.84 |
| 应收股票清算款 | 800.63 | 4,312.41 | 324.31 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.50 | 0.42 | 14.85 | 1.47 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 80,758.84 | 88,818.85 | 108,643.79 | 130,489.85 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 101.22 | 113.02 | 124.35 | 164.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.87 | 18.84 | 20.72 | 27.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,276.04 | 0.00 | 7,422.12 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377.25 |
| 其他应付款项 | 140.13 | 178.07 | 224.25 | 22.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 21.26 | 55.22 | 5.40 | 104.34 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 281.57 | 1,643.52 | 377.24 | 8,120.48 |
| 基金单位总额 | 108,810.87 | 115,223.53 | 119,562.60 | 129,721.98 |
| 未分配净收益 | -28,333.60 | -28,048.20 | -11,296.05 | -7,352.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 80,477.27 | 87,175.34 | 108,266.55 | 122,369.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 80,758.84 | 88,818.85 | 108,643.79 | 130,489.85 |