永赢惠添益混合A(011203)
2022-06-24
0.8924
-0.0224%
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,088.75 | 5,026.84 |
| 应收股利 | 0.00 | 150.33 |
| 利息合计 | 0.48 | 3.23 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.32 | 14.57 |
| 清算备付金 | 193.20 | 270.92 |
| 应收股票清算款 | 62.39 | 41.29 |
| 新股申购款 | 3.78 | 37.76 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 63,236.73 | 78,794.17 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 80.10 | 99.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.35 | 16.62 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 14.98 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 38.04 | 43.11 |
| 其他应付款项 | 20.00 | 9.15 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 78.51 | 966.63 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 231.09 | 1,152.25 |
| 基金单位总额 | 65,170.42 | 77,850.67 |
| 未分配净收益 | -2,164.77 | -208.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 63,005.64 | 77,641.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 63,236.73 | 78,794.17 |
