-0.3484% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,714.66 | 3,681.70 | 4,084.75 | 4,088.75 |
| 应收股利 | 176.56 | 10.14 | 92.12 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.32 | 6.17 | 4.96 | 11.32 |
| 清算备付金 | 0.00 | 590.92 | 9.23 | 193.20 |
| 应收股票清算款 | 89.52 | 44.51 | 70.05 | 62.39 |
| 新股申购款 | 8.07 | 7.46 | 4.23 | 3.78 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 41,261.18 | 54,449.20 | 54,304.35 | 63,236.73 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 51.45 | 71.50 | 61.96 | 80.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.57 | 11.92 | 10.33 | 13.35 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.04 |
| 其他应付款项 | 19.14 | 34.63 | 34.69 | 20.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 131.27 | 217.61 | 171.42 | 78.51 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 212.33 | 339.62 | 279.31 | 231.09 |
| 基金单位总额 | 55,548.09 | 63,877.34 | 57,614.01 | 65,170.42 |
| 未分配净收益 | -14,499.24 | -9,767.76 | -3,588.97 | -2,164.77 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 41,048.85 | 54,109.58 | 54,025.04 | 63,005.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 41,261.18 | 54,449.20 | 54,304.35 | 63,236.73 |