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创金合信竞争优势混合C(011207)

2024-07-23     0.5083-3.0147%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,640.866,261.522,060.695,968.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金29.1425.3426.8934.69
  清算备付金180.22133.57274.74101.01
  应收股票清算款146.350.000.0016.32
  新股申购款12.6037.8947.28315.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值80,512.97107,973.48111,466.40149,321.43
负债
  应付基金管理费53.4269.7376.6293.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.688.729.5811.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款99.072,144.440.00850.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项108.44138.82137.8896.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款57.7077.6342.59335.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额330.272,445.87273.851,395.71
  基金单位总额131,842.96143,302.78149,733.52152,875.52
  未分配净收益-51,660.27-37,775.17-38,540.97-4,949.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值80,182.70105,527.61111,192.55147,925.72
  负债及持有人权益合计80,512.97107,973.48111,466.40149,321.43