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富国稳健策略6个月持有期混合A(011212)

2024-12-06     0.70380.9032%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,694.3213,471.6519,143.3112,647.65
  应收股利10.040.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.6311.8619.6435.75
  清算备付金139.0079.93101.50847.64
  应收股票清算款124.271,213.170.000.00
  新股申购款1.360.971.463.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值85,100.9090,026.73101,845.78116,176.50
负债
  应付基金管理费85.7991.06123.42144.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.3015.1820.5724.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款448.09850.500.002,350.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项93.0461.6074.17120.69
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款44.22287.2237.9431.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额689.061,309.45260.352,676.96
  基金单位总额111,001.77116,498.78124,113.74131,950.53
  未分配净收益-26,589.93-27,781.51-22,528.31-18,450.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值84,411.8388,717.27101,585.43113,499.54
  负债及持有人权益合计85,100.9090,026.73101,845.78116,176.50