行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方优质企业混合A(011216)

2021-12-02     1.0398-1.2348%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款15,931.20
  应收股利10.18
  利息合计3.06
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金50.75
  清算备付金470.18
  应收股票清算款5,828.60
  新股申购款376.59
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值211,347.79
负债
  应付基金管理费286.19
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费47.70
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款2.13
  应付配股款0.00
  应付佣金210.51
  其他应付款项23.45
  应付利息0.00
  应付赎回款9,206.21
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额9,788.13
  基金单位总额180,618.25
  未分配净收益20,941.41
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值201,559.66
  负债及持有人权益合计211,347.79