-1.1414% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 4,499.86 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,619.27 | 1,150.79 | 1,684.10 | 5,786.51 |
| 应收股利 | 780.34 | 770.35 | 934.96 | 417.43 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.46 | 9.31 | 10.92 | 16.97 |
| 清算备付金 | 55.93 | 2,491.48 | 280.40 | 5,306.65 |
| 应收股票清算款 | 1,386.00 | 741.67 | 3.13 | 0.00 |
| 新股申购款 | 43.83 | 2.78 | 5.11 | 4.26 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 180,828.73 | 248,636.01 | 291,064.71 | 309,367.61 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 195.30 | 256.09 | 288.30 | 304.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 32.55 | 42.68 | 48.05 | 50.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 721.26 | 0.00 | 299.83 | 4,041.21 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 35.25 | 56.17 | 35.73 | 80.51 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 815.06 | 528.54 | 595.70 | 361.86 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.29 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,804.88 | 890.36 | 1,275.21 | 4,849.69 |
| 基金单位总额 | 224,938.16 | 281,570.01 | 341,951.42 | 374,755.12 |
| 未分配净收益 | -46,914.31 | -33,824.37 | -52,161.92 | -70,237.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 178,023.85 | 247,745.64 | 289,789.50 | 304,517.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 180,828.73 | 248,636.01 | 291,064.71 | 309,367.61 |