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南方匠心优选股票C(011221)

2024-06-13     0.7915-0.9263%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本-0.43199.371,998.802,800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,601.372,293.382,690.885,037.90
  应收股利0.001,136.990.001,239.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.2036.8857.95157.13
  清算备付金359.71523.98590.491,317.17
  应收股票清算款3,839.86160.862,434.5910,033.71
  新股申购款7.966.889.7628.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值286,183.26312,347.62317,315.30358,447.04
负债
  应付基金管理费290.14372.64405.07436.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费48.3662.1167.5172.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.01766.622,513.581,050.80
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项159.73202.62154.38401.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款271.20313.40158.33812.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额777.591,725.773,308.002,784.65
  基金单位总额412,623.67433,885.43454,512.67471,825.86
  未分配净收益-127,218.01-123,263.58-140,505.37-116,163.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值285,405.66310,621.84314,007.30355,662.39
  负债及持有人权益合计286,183.26312,347.62317,315.30358,447.04