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信澳星奕混合C(011223)

2024-07-15     0.7704-3.2282%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,651.0915,927.4916,781.4725,126.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金46.6837.8647.3860.80
  清算备付金773.36655.21172.27391.79
  应收股票清算款0.00112.85407.70412.23
  新股申购款47.8264.24252.192,218.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值220,238.80272,043.87300,219.91393,607.57
负债
  应付基金管理费276.69327.92397.89451.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费46.1254.6566.3175.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00163.2942.591,148.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项326.40359.45108.31283.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款444.25289.52690.244,956.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,127.151,233.561,353.486,973.60
  基金单位总额234,521.99256,779.01279,667.20289,502.73
  未分配净收益-15,410.3414,031.3019,199.2397,131.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值219,111.65270,810.31298,866.43386,633.97
  负债及持有人权益合计220,238.80272,043.87300,219.91393,607.57