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九泰盈泰量化C(011225)

2024-05-17     0.74610.7018%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款303.05447.74499.34477.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金5.595.585.56105.27
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.080.19128.430.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,651.815,862.586,780.258,373.23
负债
  应付基金管理费4.707.358.589.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.780.981.141.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项13.009.1913.008.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.590.169.674.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27.0918.9833.9025.45
  基金单位总额6,909.857,504.308,572.249,156.23
  未分配净收益-2,285.13-1,660.70-1,825.89-808.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,624.725,843.606,746.358,347.78
  负债及持有人权益合计4,651.815,862.586,780.258,373.23