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创金合信数字经济主题股票A(011229)

2024-07-23     1.1806-2.2034%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,198.6236,969.4648,003.9216,267.84
  应收股利0.00133.900.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金124.64173.36214.17184.14
  清算备付金184.14977.094,128.565,708.12
  应收股票清算款165.2238,643.82222.544,964.27
  新股申购款25.28269.59349.56845.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值85,382.30380,836.77489,075.11272,288.81
负债
  应付基金管理费88.51544.70580.83326.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.7590.7896.8154.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款742.520.0010,490.269,567.28
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项118.73684.34919.13576.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款68.568,771.50306.241,069.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.020.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,051.5410,203.9912,505.3711,651.67
  基金单位总额64,992.45251,867.99317,453.20167,828.33
  未分配净收益19,338.32118,764.78159,116.5392,808.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值84,330.76370,632.77476,569.74260,637.14
  负债及持有人权益合计85,382.30380,836.77489,075.11272,288.81