0.8985% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,210.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 48,003.92 | 16,267.84 | 11,587.62 | 724.69 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | -0.75 | 0.27 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 214.17 | 184.14 | 16.17 | 25.96 |
| 清算备付金 | 4,128.56 | 5,708.12 | 261.29 | 215.06 |
| 应收股票清算款 | 222.54 | 4,964.27 | 2,129.56 | 386.69 |
| 新股申购款 | 349.56 | 845.58 | 5,343.35 | 198.75 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 489,075.11 | 272,288.81 | 127,011.20 | 8,536.17 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 580.83 | 326.25 | 84.24 | 8.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 96.81 | 54.37 | 14.04 | 1.43 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 10,490.26 | 9,567.28 | 4,601.53 | 883.50 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 133.81 | 23.15 |
| 其他应付款项 | 919.13 | 576.60 | 16.37 | 6.95 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 306.24 | 1,069.79 | 375.42 | 70.94 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12,505.37 | 11,651.67 | 5,242.10 | 995.87 |
| 基金单位总额 | 317,453.20 | 167,828.33 | 72,649.08 | 6,126.07 |
| 未分配净收益 | 159,116.53 | 92,808.81 | 49,120.02 | 1,414.24 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 476,569.74 | 260,637.14 | 121,769.10 | 7,540.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 489,075.11 | 272,288.81 | 127,011.20 | 8,536.17 |