1.5230% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12,198.62 | 36,969.46 | 48,003.92 | 16,267.84 |
| 应收股利 | 0.00 | 133.90 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 124.64 | 173.36 | 214.17 | 184.14 |
| 清算备付金 | 184.14 | 977.09 | 4,128.56 | 5,708.12 |
| 应收股票清算款 | 165.22 | 38,643.82 | 222.54 | 4,964.27 |
| 新股申购款 | 25.28 | 269.59 | 349.56 | 845.58 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 85,382.30 | 380,836.77 | 489,075.11 | 272,288.81 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 88.51 | 544.70 | 580.83 | 326.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.75 | 90.78 | 96.81 | 54.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 742.52 | 0.00 | 10,490.26 | 9,567.28 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 118.73 | 684.34 | 919.13 | 576.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 68.56 | 8,771.50 | 306.24 | 1,069.79 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,051.54 | 10,203.99 | 12,505.37 | 11,651.67 |
| 基金单位总额 | 64,992.45 | 251,867.99 | 317,453.20 | 167,828.33 |
| 未分配净收益 | 19,338.32 | 118,764.78 | 159,116.53 | 92,808.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 84,330.76 | 370,632.77 | 476,569.74 | 260,637.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 85,382.30 | 380,836.77 | 489,075.11 | 272,288.81 |