1.7976% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16,607.03 | 22,528.65 | 21,713.59 | 202,437.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 108.80 | 0.00 | 94.24 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 20.24 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 48.61 | 98.82 | 148.14 | 116.59 |
| 清算备付金 | 132.19 | 1,295.76 | 591.49 | 2,366.54 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 335.31 | 755.55 |
| 新股申购款 | 16.19 | 197.04 | 173.77 | 454.42 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 210,073.78 | 274,781.31 | 326,969.90 | 640,522.54 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 270.55 | 318.59 | 427.53 | 787.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 45.09 | 53.10 | 71.25 | 131.32 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,528.71 | 1,625.60 | 5,995.58 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 447.92 | 494.30 |
| 其他应付款项 | 165.05 | 332.66 | 23.65 | 49.64 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 80.26 | 454.61 | 663.59 | 17,827.08 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 579.73 | 3,709.99 | 3,289.64 | 25,321.60 |
| 基金单位总额 | 278,943.23 | 291,257.21 | 306,472.87 | 583,798.07 |
| 未分配净收益 | -69,449.19 | -20,185.90 | 17,207.40 | 31,402.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 209,494.05 | 271,071.32 | 323,680.26 | 615,200.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 210,073.78 | 274,781.31 | 326,969.90 | 640,522.54 |