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上投摩根行业睿选股票A(011236)

2021-11-26     1.11371.0984%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款202,437.06
  应收股利94.24
  利息合计20.24
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金116.59
  清算备付金2,366.54
  应收股票清算款755.55
  新股申购款454.42
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值640,522.54
负债
  应付基金管理费787.93
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费131.32
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款5,995.58
  应付配股款0.00
  应付佣金494.30
  其他应付款项49.64
  应付利息0.00
  应付赎回款17,827.08
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额25,321.60
  基金单位总额583,798.07
  未分配净收益31,402.87
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值615,200.94
  负债及持有人权益合计640,522.54