行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

摩根行业睿选股票A(011236)

2025-05-23     0.6632-0.7780%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.007,332.2117,695.9232,293.35
  应收股利0.000.000.0018.73
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0028.6320.2850.50
  清算备付金0.00104.458.86120.26
  应收股票清算款0.00895.06537.280.00
  新股申购款0.004.3117.4317.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00127,343.22134,181.24188,568.84
负债
  应付基金管理费0.00126.62135.58223.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0021.1022.6037.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0082.29141.63122.77
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0043.50124.98146.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00284.24436.41545.75
  基金单位总额0.00233,134.57247,718.63262,862.32
  未分配净收益0.00-106,075.59-113,973.80-74,839.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00127,058.98133,744.83188,023.09
  负债及持有人权益合计0.00127,343.22134,181.24188,568.84