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摩根行业睿选股票A(011236)

2024-06-18     0.56400.4095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17,695.9232,293.3516,607.0322,528.65
  应收股利0.0018.730.00108.80
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.2850.5048.6198.82
  清算备付金8.86120.26132.191,295.76
  应收股票清算款537.280.000.000.00
  新股申购款17.4317.2916.19197.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值134,181.24188,568.84210,073.78274,781.31
负债
  应付基金管理费135.58223.37270.55318.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.6037.2345.0953.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.002,528.71
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项141.63122.77165.05332.66
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款124.98146.7280.26454.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额436.41545.75579.733,709.99
  基金单位总额247,718.63262,862.32278,943.23291,257.21
  未分配净收益-113,973.80-74,839.23-69,449.19-20,185.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值133,744.83188,023.09209,494.05271,071.32
  负债及持有人权益合计134,181.24188,568.84210,073.78274,781.31