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华安聚恒精选混合A(011238)

2022-09-30     0.7252-0.7255%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款3,656.154,309.5011,122.97
  应收股利166.790.0053.34
  利息合计0.001.242.79
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金19.3331.5537.92
  清算备付金60.67197.41429.26
  应收股票清算款0.00292.701,138.40
  新股申购款3.832.2854.69
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值53,613.0465,145.43113,440.78
负债
  应付基金管理费63.4983.84140.65
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费10.5813.9723.44
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款20.54540.31191.84
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.00243.15196.28
  其他应付款项142.6319.0414.10
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款47.66149.823,318.41
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额288.081,054.493,892.82
  基金单位总额60,807.2964,355.07104,400.76
  未分配净收益-7,482.33-264.135,147.20
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值53,324.9664,090.94109,547.96
  负债及持有人权益合计53,613.0465,145.43113,440.78