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万家惠裕回报6个月持有期混合A(011243)

2024-06-14     1.02610.0780%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,650.212,999.243,549.273,520.23
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款43.21237.30282.84415.67
  应收股利0.054.910.060.67
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.760.861.424.89
  清算备付金88.37130.88418.1397.42
  应收股票清算款51.033.6171.0441.38
  新股申购款0.010.010.010.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,391.779,553.1113,873.3621,086.96
负债
  应付基金管理费5.056.389.8914.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.951.201.852.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款28.0619.0838.44108.07
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项13.0410.7126.1319.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款20.296.6137.59244.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.050.010.130.39
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额67.6144.18114.35389.74
  基金单位总额7,176.299,112.5813,484.2119,980.17
  未分配净收益147.88396.36274.79717.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,324.179,508.9413,759.0020,697.22
  负债及持有人权益合计7,391.779,553.1113,873.3621,086.96