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嘉实阿尔法优选混合A(011246)

2025-06-11     0.50070.8256%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,355.892,843.526,014.219,040.31
  应收股利0.00395.760.00371.85
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金35.7330.9147.3969.34
  清算备付金402.50236.221,687.77350.87
  应收股票清算款0.001,426.24272.721,705.65
  新股申购款1.162.0426.556.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值142,297.92152,593.71165,169.09216,592.75
负债
  应付基金管理费146.77154.32166.93269.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.4625.7227.8244.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.02467.33936.590.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项222.28229.62204.88202.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款253.2782.88372.47124.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.030.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额650.40963.591,712.71646.09
  基金单位总额294,315.22318,799.17338,372.74365,798.60
  未分配净收益-152,667.70-167,169.06-174,916.37-149,851.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值141,647.52151,630.12163,456.38215,946.66
  负债及持有人权益合计142,297.92152,593.71165,169.09216,592.75