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嘉实品质回报混合(011248)

2025-05-28     0.6524-0.0153%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款32,897.5929,360.4022,673.5033,018.19
  应收股利0.000.000.0013.09
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.974.465.9310.45
  清算备付金26.077.7914.937.64
  应收股票清算款0.00395.293,036.490.00
  新股申购款2.178.927.8638.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值306,432.27294,866.31320,425.67380,815.75
负债
  应付基金管理费315.29304.84326.40479.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费52.5550.8154.4079.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.040.000.000.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项40.9531.5531.1945.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款476.73546.99488.45284.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额885.56934.19900.44889.15
  基金单位总额476,163.33505,190.12530,812.55561,283.45
  未分配净收益-170,616.62-211,258.00-211,287.33-181,356.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值305,546.71293,932.11319,525.23379,926.60
  负债及持有人权益合计306,432.27294,866.31320,425.67380,815.75