行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长江量化科技精选一个月滚动持有C(011255)

2024-06-21     0.58410.5855%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款236.24331.67419.75552.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.412.261.020.89
  清算备付金25.270.0016.4218.37
  应收股票清算款99.560.000.000.00
  新股申购款0.050.000.050.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,742.714,791.544,875.676,481.75
负债
  应付基金管理费3.725.776.317.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.620.961.051.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款45.670.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.5014.4823.5014.73
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.040.560.020.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额67.9122.1831.3024.04
  基金单位总额6,258.957,059.347,563.317,956.62
  未分配净收益-2,584.15-2,289.99-2,718.94-1,498.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,674.814,769.354,844.376,457.71
  负债及持有人权益合计3,742.714,791.544,875.676,481.75