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长江量化科技精选一个月滚动持有股票C(011255)

2022-11-30     0.65390.1532%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款552.25693.21
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.11
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.8910.84
  清算备付金18.3756.39
  应收股票清算款0.001.84
  新股申购款0.550.08
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值6,481.758,264.07
负债
  应付基金管理费7.5611.20
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.261.87
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.0021.39
  其他应付款项14.7315.00
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.05
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额24.0450.32
  基金单位总额7,956.628,487.18
  未分配净收益-1,498.91-273.43
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值6,457.718,213.76
  负债及持有人权益合计6,481.758,264.07