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金鹰新能源混合A(011260)

2024-06-24     0.9527-0.1572%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,188.420.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,345.16972.052,091.20945.64
  应收股利0.005.800.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3,882.442,106.121,731.106,965.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款25.7621.5342.75625.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,897.0151,618.9752,605.3369,883.42
负债
  应付基金管理费36.8861.2566.5582.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.1510.2111.0913.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款176.11189.570.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.017.9416.058.87
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款90.32171.38765.212,269.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额331.36448.55867.002,383.93
  基金单位总额40,236.3445,820.2141,406.2846,473.66
  未分配净收益-3,670.695,350.2010,332.0521,025.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,565.6651,170.4251,738.3367,499.49
  负债及持有人权益合计36,897.0151,618.9752,605.3369,883.42