-1.4839% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 945.64 | 508.93 | 4,649.07 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.90 | 0.57 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6,965.00 | 5,568.64 | 767.80 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 625.09 | 109.99 | 1,340.70 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 69,883.42 | 75,485.92 | 35,961.33 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 82.54 | 93.73 | 35.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.76 | 15.62 | 5.93 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 8.87 | 2.73 | 17.72 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,269.29 | 493.52 | 993.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,383.93 | 617.45 | 1,058.38 |
| 基金单位总额 | 46,473.66 | 50,363.46 | 27,854.53 |
| 未分配净收益 | 21,025.82 | 24,505.01 | 7,048.43 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 67,499.49 | 74,868.47 | 34,902.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 69,883.42 | 75,485.92 | 35,961.33 |