中银证券优势制造股票A(011269)
2023-03-30
1.0949
0.4403%
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,126.97 | 1,472.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.17 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.28 | 45.79 |
| 清算备付金 | 30.30 | 71.85 |
| 应收股票清算款 | 284.70 | 765.30 |
| 新股申购款 | 28.71 | 43.87 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 16,490.83 | 16,785.73 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 18.70 | 20.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.49 | 2.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 280.21 | 310.36 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 10.88 |
| 其他应付款项 | 28.90 | 11.41 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 533.41 | 99.58 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 864.76 | 456.21 |
| 基金单位总额 | 15,269.95 | 17,048.49 |
| 未分配净收益 | 356.12 | -718.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 15,626.07 | 16,329.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 16,490.83 | 16,785.73 |
