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汇添富价值成长均衡投资混合C(011272)

2024-06-12     0.50440.0198%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,247.418,214.498,655.8013,478.69
  应收股利0.00275.060.00465.80
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.7824.7273.5953.72
  清算备付金22.4790.89315.66348.00
  应收股票清算款837.970.008,429.701,668.63
  新股申购款2.436.983.4545.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值126,144.11160,334.50198,518.61267,597.00
负债
  应付基金管理费129.63200.64244.60308.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.6033.4440.7751.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.010.014,750.850.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项57.90116.94193.98227.59
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款102.2350.3034.89101.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额312.37402.535,266.57690.62
  基金单位总额251,872.91276,167.69308,300.28340,078.73
  未分配净收益-126,041.16-116,235.72-115,048.25-73,172.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值125,831.75159,931.97193,252.04266,906.37
  负债及持有人权益合计126,144.11160,334.50198,518.61267,597.00