行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银成长动力一年混合A(011275)

2024-06-21     0.5841-1.1173%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,665.666,705.7810,037.6815,740.85
  应收股利0.0075.830.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金49.8463.9866.93103.05
  清算备付金312.31139.05402.09901.37
  应收股票清算款315.841,619.330.000.00
  新股申购款0.422.7816.9813.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值151,040.44194,828.42230,002.38310,400.22
负债
  应付基金管理费150.14243.54291.73367.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.0240.5948.6261.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,450.280.011,747.712,687.46
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项150.10242.02187.19228.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款264.2275.39126.47485.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,041.46603.762,404.373,832.76
  基金单位总额248,817.50273,724.54304,394.12346,155.33
  未分配净收益-103,818.52-79,499.88-76,796.11-39,587.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值144,998.98194,224.66227,598.01306,567.45
  负债及持有人权益合计151,040.44194,828.42230,002.38310,400.22