交银成长动力一年混合C(011276)
2022-06-24
0.8730
1.5943%
单位:万元 | 2021-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 |
现金 | 0.00 |
银行存款 | 43,247.90 |
应收股利 | 0.00 |
利息合计 | 54.72 |
应收利息银行利息 | 0.00 |
交易保证金 | 107.78 |
清算备付金 | 2,100.72 |
应收股票清算款 | 0.00 |
新股申购款 | 0.95 |
应收帐款 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 |
基金资产总值 | 363,142.24 |
负债 |
应付基金管理费 | 456.29 |
业绩报酬 | 0.00 |
应付基金托管费 | 76.05 |
应付收益 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 4,751.02 |
应付配股款 | 0.00 |
应付佣金 | 354.16 |
其他应付款项 | 14.45 |
应付利息 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 |
负债总额 | 5,656.05 |
基金单位总额 | 356,008.87 |
未分配净收益 | 1,477.33 |
未实现估值增值 | 0.00 |
基金资产净值 | 357,486.19 |
负债及持有人权益合计 | 363,142.24 |