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交银成长动力一年混合C(011276)

2023-11-28     0.6130-0.5516%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,705.7810,037.6815,740.8543,247.90
  应收股利75.830.000.000.00
  利息合计0.000.000.0054.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金63.9866.93103.05107.78
  清算备付金139.05402.09901.372,100.72
  应收股票清算款1,619.330.000.000.00
  新股申购款2.7816.9813.450.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值194,828.42230,002.38310,400.22363,142.24
负债
  应付基金管理费243.54291.73367.15456.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费40.5948.6261.1976.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.011,747.712,687.464,751.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00354.16
  其他应付款项242.02187.19228.3014.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款75.39126.47485.390.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额603.762,404.373,832.765,656.05
  基金单位总额273,724.54304,394.12346,155.33356,008.87
  未分配净收益-79,499.88-76,796.11-39,587.881,477.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值194,224.66227,598.01306,567.45357,486.19
  负债及持有人权益合计194,828.42230,002.38310,400.22363,142.24