0.0095% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 100.08 | 1,336.04 | 238.36 | 227.66 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 368.84 | 637.96 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.26 | 8.59 | 12.76 | 2.64 |
| 清算备付金 | 103.59 | 40.39 | 82.77 | 1,056.43 |
| 应收股票清算款 | 24.33 | 0.00 | 49.43 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.05 | 4.67 | 6.31 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 13,331.46 | 18,831.71 | 28,663.33 | 69,906.72 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.76 | 9.84 | 18.13 | 40.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.45 | 2.11 | 3.88 | 8.58 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,137.73 | 1,700.13 | 1,000.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,145.35 | 0.00 | 70.47 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 38.28 | 19.63 |
| 其他应付款项 | 37.24 | 45.67 | 15.00 | 4.36 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -0.42 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 16.10 | 78.53 | 153.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.54 | 0.71 | 1.37 | 2.63 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,200.34 | 2,983.01 | 1,230.29 | 148.13 |
| 基金单位总额 | 10,738.03 | 15,034.28 | 26,251.10 | 69,117.46 |
| 未分配净收益 | 393.09 | 814.42 | 1,181.94 | 641.13 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,131.11 | 15,848.70 | 27,433.04 | 69,758.59 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,331.46 | 18,831.71 | 28,663.33 | 69,906.72 |