资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 133.58 | 82.81 | 100.08 | 1,336.04 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.61 | 2.69 | 3.26 | 8.59 |
清算备付金 | 12.18 | 78.09 | 103.59 | 40.39 |
应收股票清算款 | 0.00 | 32.82 | 24.33 | 0.00 |
新股申购款 | 0.52 | 0.01 | 0.05 | 4.67 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 8,869.89 | 11,731.47 | 13,331.46 | 18,831.71 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 5.26 | 6.39 | 6.76 | 9.84 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.13 | 1.37 | 1.45 | 2.11 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 829.76 | 2,137.73 | 1,700.13 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 78.14 | 0.00 | 1,145.35 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 22.09 | 31.11 | 37.24 | 45.67 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 5.64 | 0.54 | 16.10 | 78.53 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.11 | 0.20 | 0.54 | 0.71 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 34.71 | 948.10 | 2,200.34 | 2,983.01 |
基金单位总额 | 8,502.77 | 10,181.30 | 10,738.03 | 15,034.28 |
未分配净收益 | 332.41 | 602.08 | 393.09 | 814.42 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 8,835.17 | 10,783.37 | 11,131.11 | 15,848.70 |
负债及持有人权益合计 | 8,869.89 | 11,731.47 | 13,331.46 | 18,831.71 |