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华宝双债增强债券C(011281)

2023-06-05     1.04290.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.004,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款100.081,336.04238.36227.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.00368.84637.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.268.5912.762.64
  清算备付金103.5940.3982.771,056.43
  应收股票清算款24.330.0049.430.00
  新股申购款0.054.676.310.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,331.4618,831.7128,663.3369,906.72
负债
  应付基金管理费6.769.8418.1340.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.452.113.888.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,137.731,700.131,000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,145.350.0070.47
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0038.2819.63
  其他应付款项37.2445.6715.004.36
  应付利息0.000.00-0.420.00
  应付赎回款16.1078.53153.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.540.711.372.63
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,200.342,983.011,230.29148.13
  基金单位总额10,738.0315,034.2826,251.1069,117.46
  未分配净收益393.09814.421,181.94641.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,131.1115,848.7027,433.0469,758.59
  负债及持有人权益合计13,331.4618,831.7128,663.3369,906.72