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上银医疗健康混合C(011289)

2022-12-02     0.74130.3520%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,722.432,381.046,358.65
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.541.30
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.515.964.19
  清算备付金8.7720.26147.55
  应收股票清算款0.000.002.21
  新股申购款6.156.0840.03
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值14,558.1018,047.4121,723.64
负债
  应付基金管理费16.8422.9327.00
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.813.824.50
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.005.0013.01
  其他应付款项11.1116.005.42
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款18.0877.4856.57
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额49.37125.93107.13
  基金单位总额19,499.1920,350.9522,304.42
  未分配净收益-4,990.46-2,429.48-687.91
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值14,508.7317,921.4721,616.51
  负债及持有人权益合计14,558.1018,047.4121,723.64