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上银医疗健康混合C(011289)

2024-05-17     0.62470.0320%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,974.912,415.621,783.731,722.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.436.112.831.51
  清算备付金35.210.003.218.77
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3.832.134.136.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,124.6321,302.4414,358.0614,558.10
负债
  应付基金管理费20.0726.0918.3016.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.344.353.052.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00211.990.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项37.9727.5319.6211.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.725.9655.2818.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额76.60278.3696.9149.37
  基金单位总额33,004.3329,873.5719,821.0519,499.19
  未分配净收益-10,956.30-8,849.49-5,559.89-4,990.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,048.0321,024.0714,261.1614,508.73
  负债及持有人权益合计22,124.6321,302.4414,358.0614,558.10