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信诚量化阿尔法股票C(011295)

2021-10-25     1.02920.2045%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款986.90
  应收股利0.00
  利息合计42.31
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金152.92
  清算备付金643.35
  应收股票清算款82.15
  新股申购款4.31
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值59,629.26
负债
  应付基金管理费48.75
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费12.19
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款56.92
  应付配股款0.00
  应付佣金19.88
  其他应付款项14.93
  应付利息0.00
  应付赎回款0.49
  应付赎回费0.00
  未交税金1.64
  预提费用0.00
  负债总额156.39
  基金单位总额35,774.36
  未分配净收益23,698.51
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值59,472.87
  负债及持有人权益合计59,629.26