0.1594% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 78,310.34 | 70,764.31 | 72,610.52 | 55,899.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 1,737.05 | 0.00 | 29.06 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 88.05 | 127.31 | 103.07 | 110.16 |
| 清算备付金 | 1,709.31 | 282.84 | 1,569.46 | 1,590.77 |
| 应收股票清算款 | 1,377.85 | 659.27 | 0.00 | 3,871.14 |
| 新股申购款 | 58.93 | 43.03 | 167.73 | 1,285.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 323,845.20 | 391,847.60 | 480,812.80 | 610,128.84 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 323.46 | 463.15 | 614.72 | 684.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 53.91 | 77.19 | 102.45 | 114.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 535.66 | 6,282.79 | 2,834.96 | 3,498.42 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 297.39 | 386.33 | 369.36 | 291.22 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 511.01 | 309.68 | 300.20 | 17,126.93 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,743.42 | 7,544.37 | 4,269.73 | 21,751.57 |
| 基金单位总额 | 393,792.28 | 417,817.63 | 501,965.28 | 519,148.89 |
| 未分配净收益 | -71,690.49 | -33,514.40 | -25,422.22 | 69,228.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 322,101.79 | 384,303.23 | 476,543.07 | 588,377.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 323,845.20 | 391,847.60 | 480,812.80 | 610,128.84 |