1.7714% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 67,783.42 | 54,273.47 | 19,658.91 | 63,142.84 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 405.51 | 168.21 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 147.98 | 147.70 | 139.54 | 92.78 |
| 清算备付金 | 2,531.63 | 1,338.11 | 12,316.79 | 8,957.41 |
| 应收股票清算款 | 2,585.90 | 8,155.85 | 14,928.07 | 2,145.04 |
| 新股申购款 | 2,336.60 | 3,502.82 | 14.26 | 30.40 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 713,936.33 | 386,382.68 | 369,522.97 | 437,977.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 604.58 | 379.89 | 370.56 | 407.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 100.76 | 63.31 | 61.76 | 67.93 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,656.66 | 4,186.23 | 21.65 | 10,181.76 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 500.90 | 298.19 | 285.90 | 328.16 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8,093.13 | 4,997.66 | 11,818.07 | 1,643.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 13,049.90 | 9,969.48 | 12,587.47 | 12,667.01 |
| 基金单位总额 | 253,421.40 | 238,852.74 | 389,693.50 | 458,140.98 |
| 未分配净收益 | 447,465.03 | 137,560.46 | -32,758.00 | -32,830.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 700,886.43 | 376,413.19 | 356,935.50 | 425,310.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 713,936.33 | 386,382.68 | 369,522.97 | 437,977.15 |