行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达智造优势混合C(011301)

2025-07-21     0.96880.7488%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00120,312.4078,310.3470,764.31
  应收股利0.00505.720.001,737.05
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0047.2788.05127.31
  清算备付金0.00855.321,709.31282.84
  应收股票清算款0.00889.921,377.85659.27
  新股申购款0.00304.0258.9343.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00427,467.10323,845.20391,847.60
负债
  应付基金管理费0.00423.11323.46463.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0070.5253.9177.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,414.89535.666,282.79
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.00419.51297.39386.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00879.79511.01309.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.003,255.341,743.427,544.37
  基金单位总额0.00477,342.79393,792.28417,817.63
  未分配净收益0.00-53,131.02-71,690.49-33,514.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00424,211.76322,101.79384,303.23
  负债及持有人权益合计0.00427,467.10323,845.20391,847.60