资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | -1.11 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 5,450.46 | 6,210.36 | 10,384.88 | 16,038.24 |
应收股利 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 0.15 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 20.01 | 20.39 | 24.60 | 42.68 |
清算备付金 | 877.72 | 644.39 | 996.05 | 1,939.99 |
应收股票清算款 | 152.14 | 3,467.62 | 562.03 | 281.91 |
新股申购款 | 45.93 | 23.56 | 30.84 | 964.25 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 78,695.02 | 101,588.36 | 110,135.11 | 122,573.52 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 79.80 | 134.65 | 138.70 | 124.73 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 13.30 | 22.44 | 23.12 | 20.79 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 75.72 | 0.00 | 428.92 | 3,580.15 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 68.68 | 117.62 | 106.12 | 104.23 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 178.98 | 2,715.93 | 2,017.31 | 430.17 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 420.01 | 3,001.27 | 2,724.50 | 4,270.21 |
基金单位总额 | 45,973.24 | 57,200.25 | 60,745.98 | 59,154.09 |
未分配净收益 | 32,301.77 | 41,386.84 | 46,664.62 | 59,149.22 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 78,275.01 | 98,587.09 | 107,410.61 | 118,303.32 |
负债及持有人权益合计 | 78,695.02 | 101,588.36 | 110,135.11 | 122,573.52 |