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东方红启华三年持有混合B(011313)

2024-09-06     2.9747-0.8764%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,000.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,351.944,660.725,594.395,016.80
  应收股利76.530.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.4412.6717.6821.02
  清算备付金284.05307.40223.52245.31
  应收股票清算款196.171,215.98329.410.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值42,004.9637,336.6545,422.2251,469.46
负债
  应付基金管理费90.9891.63115.17120.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.1619.7829.1632.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,804.890.00248.48581.18
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项57.0147.3781.2573.32
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款27.3166.0996.540.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,000.35224.87570.60808.08
  基金单位总额12,113.2812,720.8813,490.5414,419.31
  未分配净收益27,891.3324,390.9031,361.0936,242.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,004.6137,111.7844,851.6250,661.38
  负债及持有人权益合计42,004.9637,336.6545,422.2251,469.46