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国泰江源优势精选灵活配置混合C(011325)

2022-05-16     2.0361-0.4595%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款50,877.8844,708.24
  应收股利0.000.00
  利息合计5.874.12
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金114.62146.84
  清算备付金1,833.461,232.31
  应收股票清算款6,185.41370.64
  新股申购款616.80230.69
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值713,401.31412,106.69
负债
  应付基金管理费860.33495.21
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费143.3982.53
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.009,070.06
  应付配股款0.000.00
  应付佣金925.31641.93
  其他应付款项23.8314.49
  应付利息0.000.00
  应付赎回款6,790.682,042.26
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额8,756.9512,350.24
  基金单位总额283,697.81185,636.69
  未分配净收益420,946.54214,119.76
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值704,644.35399,756.45
  负债及持有人权益合计713,401.31412,106.69