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国泰医药健康股票C(011326)

2025-04-18     0.6952-0.6715%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,339.084,376.985,310.116,110.59
  应收股利0.00284.660.00318.81
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.0212.4413.1424.94
  清算备付金90.6073.66424.0267.83
  应收股票清算款72.400.00181.45167.17
  新股申购款10.4715.1421.48127.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值71,546.3378,133.3692,438.22118,063.03
负债
  应付基金管理费76.5386.5394.09145.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.7614.4215.6824.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.01216.64849.83352.29
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项51.8855.9669.5756.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款133.3344.52143.81151.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额279.87426.561,181.19741.41
  基金单位总额100,599.81114,758.72114,429.82129,485.36
  未分配净收益-29,333.36-37,051.92-23,172.79-12,163.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值71,266.4577,706.8091,257.03117,321.62
  负债及持有人权益合计71,546.3378,133.3692,438.22118,063.03