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景顺长城新能源产业股票C类(011329)

2024-07-19     0.8714-0.1261%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款23,223.92123,111.3145,229.3658,726.47
  应收股利0.00169.980.00205.79
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金91.1166.42143.08206.25
  清算备付金571.13409.80191.893,201.08
  应收股票清算款270.752,337.3420.65499.04
  新股申购款408.67236.43623.4711,680.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值551,113.14657,418.78681,591.83994,051.82
负债
  应付基金管理费568.58786.28909.021,099.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费94.76131.05151.50183.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款522.432.190.017,987.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项439.36336.44225.84388.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,564.601,968.672,667.9619,870.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,220.913,258.503,992.9829,576.40
  基金单位总额544,159.75579,841.71595,904.73642,500.74
  未分配净收益3,732.4974,318.5781,694.12321,974.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值547,892.23654,160.28677,598.85964,475.42
  负债及持有人权益合计551,113.14657,418.78681,591.83994,051.82