0.1192% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 879.46 | 1,782.54 | 5,701.53 | 1,633.91 |
| 应收股利 | 18.57 | 33.62 | 55.39 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 29.82 | 14.64 | 187.94 | 26.08 |
| 清算备付金 | 2,195.60 | 2,522.95 | 2,552.11 | 1,197.82 |
| 应收股票清算款 | 92.00 | 815.04 | 3.13 | 2,209.71 |
| 新股申购款 | 0.16 | 443.47 | 0.07 | 0.17 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 77,492.03 | 90,136.58 | 101,455.23 | 118,741.57 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 57.74 | 66.54 | 81.44 | 91.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.77 | 6.65 | 8.14 | 9.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 8,811.08 | 7,614.05 | 3,867.90 | 10,786.68 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 74.10 | 557.46 | 515.67 | 299.90 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 73.85 | 43.13 | 34.91 | 47.15 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 104.74 | 337.81 | 318.65 | 69.08 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.08 | 0.91 | 0.38 | 0.72 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,130.23 | 8,627.82 | 4,828.58 | 11,306.21 |
| 基金单位总额 | 69,342.28 | 76,480.51 | 95,346.45 | 115,035.71 |
| 未分配净收益 | -980.49 | 5,028.25 | 1,280.20 | -7,600.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 68,361.79 | 81,508.76 | 96,626.65 | 107,435.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 77,492.03 | 90,136.58 | 101,455.23 | 118,741.57 |