行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴全汇吉一年持有混合C(011337)

2024-03-27     0.9037-0.2869%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,299.850.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,947.043,875.2910,693.515,091.32
  应收股利496.960.00428.640.00
  利息合计0.000.000.003,760.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金41.7559.9497.20114.40
  清算备付金379.251,494.78172.651,023.66
  应收股票清算款0.002,501.841,142.773,676.45
  新股申购款0.8620.531.8012.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值142,056.57164,876.31221,093.17512,847.21
负债
  应付基金管理费116.34139.22178.36430.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.6313.9217.8443.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.003,001.164,000.003,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,899.782,498.084,765.540.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00193.78
  其他应付款项146.91108.13128.8017.00
  应付利息0.000.000.000.38
  应付赎回款118.70163.62879.640.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.102.705.9810.79
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,297.745,929.669,979.873,703.24
  基金单位总额153,282.76169,539.30199,100.39442,386.85
  未分配净收益-13,523.94-10,592.6512,012.9166,757.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值139,758.83158,946.65211,113.30509,143.97
  负债及持有人权益合计142,056.57164,876.31221,093.17512,847.21