0.5456% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,693.51 | 5,091.32 | 7,736.34 |
| 应收股利 | 428.64 | 0.00 | 230.76 |
| 利息合计 | 0.00 | 3,760.86 | 2,817.36 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 97.20 | 114.40 | 96.84 |
| 清算备付金 | 172.65 | 1,023.66 | 1,839.34 |
| 应收股票清算款 | 1,142.77 | 3,676.45 | 6,383.78 |
| 新股申购款 | 1.80 | 12.53 | 14.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 221,093.17 | 512,847.21 | 423,637.21 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 178.36 | 430.17 | 310.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.84 | 43.02 | 31.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,000.00 | 3,000.00 | 31,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,765.54 | 0.00 | 6,202.07 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 193.78 | 183.55 |
| 其他应付款项 | 128.80 | 17.00 | 7.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.38 | 2.70 |
| 应付赎回款 | 879.64 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.98 | 10.79 | 9.57 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,979.87 | 3,703.24 | 37,751.99 |
| 基金单位总额 | 199,100.39 | 442,386.85 | 369,064.50 |
| 未分配净收益 | 12,012.91 | 66,757.12 | 16,820.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 211,113.30 | 509,143.97 | 385,885.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 221,093.17 | 512,847.21 | 423,637.21 |