1.8614% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,843.47 | 2,754.38 | 1,028.57 | 11,270.18 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.29 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | -0.23 | 1.55 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.34 | 8.80 | 25.26 | 22.35 |
| 清算备付金 | 26.88 | 37.62 | 65.52 | 581.66 |
| 应收股票清算款 | 66.07 | 0.00 | 1,017.89 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5.85 | 3.89 | 1.04 | 10.92 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 14,115.88 | 17,851.20 | 18,848.67 | 45,394.13 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 18.13 | 20.63 | 24.57 | 53.99 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.02 | 3.44 | 4.10 | 9.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 27.62 | 654.17 | 0.00 | 509.25 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 22.90 | 33.50 |
| 其他应付款项 | 33.16 | 35.87 | 4.47 | 2.81 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7.94 | 23.79 | 53.01 | 399.58 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 92.79 | 741.18 | 112.94 | 1,016.53 |
| 基金单位总额 | 17,011.37 | 17,392.30 | 17,812.55 | 43,157.91 |
| 未分配净收益 | -2,988.28 | -282.29 | 923.18 | 1,219.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 14,023.09 | 17,110.02 | 18,735.73 | 44,377.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 14,115.88 | 17,851.20 | 18,848.67 | 45,394.13 |