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长城优选添利一年混合C(011360)

2024-12-13     0.9834-0.0508%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,506.613,199.04165.65
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,255.7030.07214.3990.05
  应收股利0.000.000.110.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.310.980.741.57
  清算备付金112.39276.32199.107.98
  应收股票清算款0.000.0027.3611.75
  新股申购款0.000.000.000.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,904.426,916.198,219.3910,627.74
负债
  应付基金管理费3.884.695.437.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.971.171.361.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0263.580.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项6.8712.8810.7717.70
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款16.620.000.3013.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.37
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额28.5319.0281.7141.58
  基金单位总额6,004.897,108.808,282.4610,751.93
  未分配净收益-129.00-211.63-144.77-165.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,875.886,897.178,137.6810,586.16
  负债及持有人权益合计5,904.426,916.198,219.3910,627.74