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华商均衡成长混合A(011369)

2022-11-29     0.91720.5922%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款3,046.633,628.457,872.04
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.611.79
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金27.0251.0821.30
  清算备付金42.57199.64447.38
  应收股票清算款286.92514.404,375.61
  新股申购款38.2326.95251.16
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值19,552.1633,492.5967,095.15
负债
  应付基金管理费24.0543.15102.69
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费4.017.1917.12
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款13.1853.480.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.00161.25248.10
  其他应付款项90.6116.2411.67
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款145.07182.035,078.29
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额280.48469.755,463.38
  基金单位总额20,969.8525,523.9254,824.56
  未分配净收益-1,698.177,498.926,807.21
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值19,271.6833,022.8461,631.77
  负债及持有人权益合计19,552.1633,492.5967,095.15