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华商均衡成长混合C(011370)

2021-12-01     1.3545-1.0519%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款7,872.04
  应收股利0.00
  利息合计1.79
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金21.30
  清算备付金447.38
  应收股票清算款4,375.61
  新股申购款251.16
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值67,095.15
负债
  应付基金管理费102.69
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费17.12
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金248.10
  其他应付款项11.67
  应付利息0.00
  应付赎回款5,078.29
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额5,463.38
  基金单位总额54,824.56
  未分配净收益6,807.21
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值61,631.77
  负债及持有人权益合计67,095.15