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华商远见价值混合A(011371)

2024-12-06     0.54810.9950%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,191.546,914.397,062.959,421.67
  应收股利279.132.200.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金262.23407.19927.6721.49
  清算备付金931.101,540.19433.10103.77
  应收股票清算款1,114.560.009,569.69638.54
  新股申购款7.41407.6253.4520.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值46,659.2198,642.4694,473.5239,085.36
负债
  应付基金管理费48.9198.34125.8847.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.1516.3920.987.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00710.850.003,595.23
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项59.24136.63272.70103.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款22.0337.6311,190.0944.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.001.940.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额148.671,022.6311,635.533,800.86
  基金单位总额123,536.48205,440.68157,016.0869,747.90
  未分配净收益-77,025.94-107,820.84-74,178.09-34,463.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值46,510.5497,619.8482,837.9935,284.50
  负债及持有人权益合计46,659.2198,642.4694,473.5239,085.36