行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华商远见价值混合C(011372)

2024-03-18     0.41880.8428%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,062.959,421.677,304.359,018.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金927.6721.4936.3383.97
  清算备付金433.10103.770.00499.29
  应收股票清算款9,569.69638.542,713.611,621.99
  新股申购款53.4520.5920.2128.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值94,473.5239,085.3659,056.1086,929.32
负债
  应付基金管理费125.8847.7269.32114.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.987.9511.5519.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003,595.230.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00499.93
  其他应付款项272.70103.12159.3116.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11,190.0944.81190.67116.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.940.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,635.533,800.86433.07769.98
  基金单位总额157,016.0869,747.9079,926.7085,843.75
  未分配净收益-74,178.09-34,463.41-21,303.67315.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值82,837.9935,284.5058,623.0286,159.34
  负债及持有人权益合计94,473.5239,085.3659,056.1086,929.32