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招商前沿医疗保健股票A(011373)

2024-07-16     0.4295-0.1627%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,306.364,064.772,170.6711,445.72
  应收股利0.000.000.006.73
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.3710.2218.7235.39
  清算备付金36.6250.27115.01514.87
  应收股票清算款0.00995.640.00749.89
  新股申购款64.5213.429.9160.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值86,267.7090,495.47106,076.04128,740.72
负债
  应付基金管理费91.17113.33135.72141.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.2018.8922.6223.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.004,947.73
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.490.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项52.9053.7279.1351.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款69.91134.40101.84446.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额241.09326.26346.735,617.29
  基金单位总额148,589.58144,563.73155,314.99163,262.65
  未分配净收益-62,562.97-54,394.52-49,585.68-40,139.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值86,026.6190,169.21105,729.31123,123.43
  负债及持有人权益合计86,267.7090,495.47106,076.04128,740.72